BIP - Przedszkole nr 3 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA 2017 R.

============================================

 

 

 

DOTACJE

 

Rozdział 80104

Przedszkola otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne

w kwocie zł 3.065.383,95 i na wydatki rzeczowe w kwocie zł 244.828,05. Środki zostały wykorzystane w 99,9 % wynagrodzenia wraz z pochodnymi i w 100 % wydatki rzeczowe.

 

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 

 

Rozdział 80104  - plan roczny w wysokości zł 63.051,- zrealizowano w 93,2 %, tj. w kwocie zł 58.783,49, zgodnie z faktycznymi potrzebami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

zł 15.676,20 , świadczenia BHP zł 32.184,71 i wyżywienie personelu zł 10.922,58;

 

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

 

Rozdział 80104  - plan roczny /bez części pokrytej przez dotację celową z budżetu państwa/ w wysokości zł 18.757.454,- zrealizowano w 98,8 %, tj. w kwocie zł 18.525.908,06;

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł   264.546,66

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych    - zł   190.573,64

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 3.706.957,- zrealizowano w 100 %, tj.

w kwocie zł 3.706.956,65;

 

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

 

Rozdział 80104 - plan roczny /bez części sfinansowanej z dotacji celowej z budżetu

państwa/ w wysokości zł 7.500.526,- zrealizowano w 91 %, tj. w kwocie zł 6.828.783,08.

Najniższe  wykonanie wystąpiło:

- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (84,3 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel,

- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (93,1 %), z tytułu niezrealizowania faktycznie

zapłaconych zajęć dodatkowych dla dzieci,

- w paragrafie 4260 – zakup mediów (90,9 %), dzięki sprzyjającym warunkom  atmosfery- cznym powstały oszczędności;

Rozdział 80149 – plan roczny w wysokości zł 143.161,- zrealizowano w 90,8 %, tj. w kwocie zł 129.940,41.

Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4240 – zakup pomocy dydaktycznych (86,3 %), w paragrafie 4270 – zakup wyposażenia (48,1 %) i w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (80,4 %), zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem placówek.

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2017 rok 

1. Nazwa zadania: wg tabeli

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
P Nr 3	Wykonanie instalacji klimatyzacji	6050	środki budżetowe		7.644	7.643,39	100 %

 

5.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

      Wszystkie zwiększenia w trakcie roku były zgodne z zapotrzebowaniem przedszkola,

      w ramach wymiany starego na nowy sprzęt lub sprostaniu wymagań wynikających

      z obowiązujących przepisów.

 

6.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

 

Rozdział 80104

 

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy przedszkola z planowanych ogółem

w wysokości zł 4.669.145 zrealizowały zł 3.466.466,96, tj. w 74,2 %, w tym:

-par. 0660  wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

                                                                                                zł    938.321,91  tj.  71,6 % planu

-par. 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania

                 z zakresu wychowania przedszkolnego

                                                                                                zł 2.483.486,87  tj.  74,6 % planu

-par. 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

                 tj. czynsze za mieszkania w przedszkolach  zł        9.900,40  tj.  78,6 %   „

-par. 0920 pozostałe odsetki                                              zł        1.040,90  tj.   14,0 %     „

- par. 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  zł        15.382,34  bez planu,

- par. 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zł     115,01

  bez planu,

-par. 0970 wpływy z różnych dochodów                                     zł     18.219,53  tj. 260,6 % planu 

 z czego:

* zł     5.313,00  prowizja płatnika,

* zł     5.610,12  zwroty z ZUS z tytułu rozliczenia konta składek

* zł     4.780,59  korekty faktur za gaz z PGNiG i innych dostawców, dotyczące 2016 r.

* zł     2.515,82 wpływy za media z racji użytkowania mieszkania w przedszkolach

Dyrektor przedszkola może obniżyć odpłatność za przedszkole wg zasad zawartych

w zarządzeniu Prezydenta Miasta i regulaminie odpłatności obowiązującym

w przedszkolach.

W 2017 r. dofinansowania z tytułu rodzeństwa w tym samym przedszkolu udzielono średnio na miesiąc 95 dzieciom, w kwocie zł 2.303,-.

 

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 

Wydzielony rachunek dochodów Przedszkola nr 3

 

 

Rozdział 80104

 

Dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących.

 

 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

za 2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu   zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 2017 r.                           Placówka Tytułem Dochody budżetowe   P Nr 3 " 2 808,27     /godziny dodatkowe i żywienie/         W trakcie 2017 r. placówka dokonała umorzenia należności wymagalnych: - na które w latach wcześniejszych dokonano odpisu aktualizującego, tj.: P Nr 3        na kwotę zł          816,60         - bez wcześniejszego odpisu aktualizującego, tj.: P Nr 3                                 na kwotę zł           1.397,35       W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.